// PopIn

Отчет за декабрь 2015.

Мой отчет за декабрь 2015

Общая прибыль по портфелю: 4,05%

Капитализация портфеля увеличилась на +15,68%

Наконец-то я подготовил свой отчет за декабрь 2015. Оказывается господа из Сбербанка уходя на праздники, выключают сервер. И я банально не мог посмотреть сумму у себя на брокерском счете в новогодние праздники. Одним словом — совдепия!

Ну да ладно! Благо на результативность инвестиции это абсолютно ни как не влияет. Будем считать, что это цена за сохранность.

А теперь о всех результатах по подробнее.


1) Памм счета: 1,62%

Ура! первый месяц в плюс по памм счетам с августа! Да! Это тебе не с Форекс-Трендом играться!

В декабре я свел к минимуму список своих памм счетов. Остались только 2 Microrisk-Invest и Сокровища Дракона. Наверно пока так все и останется. Не вижу на горизонте приличных площадок и хороших счетов на них, в которые можно вложиться на долгосрок, а все эти манипуляции с ежедневными переливами из счета в счет, расчетом возможности просадки и фокусами с визуальной доходностью в 1000% при реальной исторической доходности в 20% годовых не по мне. Я лучше это освободившееся время потрачу на формирование своего бизнеса или на халтуру.

БрокерНазваниеСумма ($)Прирост (%)

ИТОГО:

115,15

1,62%

Microrisk-Invest 61,982,85
Сокровища Дракона3863,37 руб.0,32

2) Советники: -4,56%

А вот советники в конце года минусанули…

Auto-Profit 3.0 сделал свои стандартные 3,5%, WallStreet опять отработал в ноль, а вот Kalmar решил, что хватит с него мега прибыли (в ноябре он сделал почти 30%) и слил 9,43% капитала. Конечно обидно, но в целом достаточно не плохо. В следующей статье подведу итоги по году и посмотрим с высоты на всю работу советников за 2015 год.

СоветникСумма ($)прирост (%)

ИТОГО:

292,34

-4,56

Auto-Profit 3.046,773,52
WallStreet98,83-0,30
Kalmar146,73-9,43

3) Акции и облигации: 5,40%

И опять мой портфель акций тянет всех вверх!

Как и собирался в ноябре я продал акции Банк Санкт Петербург, Yandex, Лензолото в связи с достижением по ним целевых цен. Плюс добавил еще денег с операционного счета.

На покупку у меня планы прямо скажу наполеоновские! Но все это будет уже в 2016 году, так что сейчас говорить об этом смысла нет.

Подсмотрел очень правильный совет на то, что делать со свободными деньгами, находящимися на брокерском счету. На них я приобрел FinEx CASH EQUIVALENTS ETF (краткосрочные облигации США). При этом купил их по очень хорошей цене, так что за месяц по ним доходность получилась в 7,9%. (купил паи по 1111,2 а сейчас они стоят 1199 рублей).

 КомпанииСумма (руб.)прирост (%)

ИТОГО:

60626,59

5,40%

Башнефть а.п.6974,00-2,87
Газпром а.о.2719,20-2,40
Мечел а.п.400,50-3,77
Ленэнерго а.п.2370,00-1,25
ТГК 2 (обл. БО-01)1275,46-1,91
Лензолото а.п.3015,002,73
СберБанк а.п.7366,00-0,20
Банк Санкт Петербург00
АФК Система а.о.1800,000,81
Кубаньэнергосбыт а.о.1490,0017,79
АвтоВАЗ а.п.613,00-2,85
Красный котельщик225,005,63
Газпром Нефть1546,002,59
Yandex00
Российские Сети а.п.626,006,10
Альфа Укрфинанс о.к.б. 1 в.1007,04-5,59
Связной Банк о.к.б. 1 в.00
Русский Стандарт (о.к.б. 3)2041,820,74
Деньги27157.5724,74

4) ИИС: +1,12%

Индивидуальный Инвестиционный Счет в декабре у меня вырос очень значительно и сейчас занимает почти половину портфеля. Для тех кто кажет, что рискованно держать 50% портфеля в одном инструменте я скажу — хватит сравнивать паммы и фондовый рынок! Все 50% портфеля это Облигации Федерального Займа, то есть долг, который я дал нашему государству. А что может быть более мощным гарантом в стране, чем само государство? Это ведь не ООО «Рога и копыта», не займ алкоголику дяде Феде на опохмел. Тут хоть будь ты специалист экстра-класса в диверсификации, но и то можно потерять.

Я же отлично понимаю валютный риск и абсолютно осознано сейчас вкладываю деньги в рублевые активы. А другие желающие могут продолжать покупать доллары по 70 в страхе, что скоро они вырастут больше 100.

5) Операционный счет:

Вот и раскупорил я кубышку-депозит, которую копил последние 3 месяца. Большую часть освободившихся денег я перевел на ИИС, а остальное на брокерский счет для покупки акций. Теперь тут действительно остались копейки. Правда сюда попали деньги, выведенные мной из закрытых памм счетов и биржи Bitcoin, но и эти деньги тут долго не задержаться и уйдут в инвестиции, как только я найду им хорошее применение.

6) ETF: +9.19%

 Фонды ETF в декабре принесли мне приличные 9%. В основном за счет того, что номинированы в долларах.

И того у меня следующая прибыль по фондам за декабрь:

ETF (Gold) — +10,94%

FinEx MSCI USA UCITF ETF — +4,87%

FinEx CASH EQUIVALENTS ETF — +7,90%

8) Собственная торговля: -28,16%

Закрылась по стопу сделка по продаже долларов. Взял себя в руки и не стал отодвигать стоп. И оказался прав! Так бы вместо -28% в январе увидел бы все -100%!

Планы:

Планы на январь не строю. Буду отдыхать и планировать уже следующий 2016 год. Отчет за декабрь 2015 показал, что даже при убытке по самым доходным частям портфеля общий итог может быть положительным.

»crosslinked«

13 комментариев

  1. Сергей, когда планируешь заняться налоговым вычетом за ИИС? Алгоритм действий и состав бумажек для вычета за ИИС уже известен?

    1. Планирую заниматься уже весной. По бумажкам обращусь к брокеру, думаю к этому времени они уже точно будут знать какие бумаги потребует налоговая.
      Сам оформлять не буду. Уже приноровился относить в компанию, которая за 1000 делает всю бумажную работу, а мне остается только относить документы в налоговую.

  2. Я так понял брокер у тебя сбербанк, в сбере адские комиссии депозитария за хранение паев инвест фондов.

    Один товарищ в своем блоге написал что за 1 месяц хранения FinEx ETF кол-вом 100 штук, с него взяли 1000руб комисси…

    Посему покупать паи в себере, очень не рекомендую)

    Из файла с тарифами по депозитарию сбера:

    Учёт и хранение целого числа паёв паевых инвестиционных фондов

    0,8% годовых (от расчётной стоимости пая) min 10 руб. в день

    Плата взимается от расчётной стоимости паёв пропорционально
    срока их хранения на счёте депо на дату выставления счета

      1. Как в альфе с оплатой за депозитарий?

        В сбере 149руб. за мес. если были операции по движению бумаг, в противном случае не оплачивается.

        В альфе выгоднее получается?

        1. В Альфе в разы выгоднее! 0,06% годовых.
          Да и комиссионные за исполнение сделки всего 0,03% вместо 0,165% у Сбера.
          У меня всего в районе 100 рублей за год в Альфе набежало.

          1. Спасибо за информацию!

            А обязательных ежемесячных плат никаких нет?

            Говорят и терминал в альфе удобный.

          2. Ежемесячных плат действительно ни каких.
            К терминалу нужно привыкнуть. Я например после Альфы к обычному QUIK долго привыкал.
            Да чего только стоит простата постановки заявок! Указываешь цену и срок действия заявки. Все! Ни каких заморочек с выводом на биржу. Сработает или не сработает. И.т.д. Ни каких отложенных ордеров и ежедневного выставления не исполненных заявок.
            Есть конечно трудность с другим названием некоторых тикеров, но с помощью поиска по названию ищеться даже еще быстрее.
            Короче стоит попробовать. Так всех прикрас не объяснишь. Это тоже самое, что сравнивать QUIK и Meta Trader. Совершенно другая платформа.

  3. И еще момент, смотрю ты получил доход от продажи Yandex, а насколько я помню эта бумага номинирована в EUR (это можно посмотреть в квике например), является акцией иностранного эмитента, а значит сбер как налоговый агент не сможет заплатить НДФЛ по ней. Придется самостоятельно составлять декларацию и уплачивать НДФЛ по этой бумаге.

    ИМХО гемор лишний, я бы избегал таких бумаг.

      1. По этой ссылке смотрим (внизу — параметры инструмента):

        Валюта номинала: EUR

        а рубль является сопряженной валютой, из этого уже можно сделать вывод что эмитент этой бумаги не российского происхождения (хоть и российская компания).

        Но в сообщении выше я ошибся, признаю, брокер как налоговый агент не сможет заплатить налог только с дивидендов акции, которая выпущена иностранным эмитентом. С дохода от роста стоимости, сможет.

        1. Ага! А вот до самого конца я и не докрутил Остановился на валюте сделок.
          Я на всякий случай уточню у брокера по этому поводу. До текущего момент даже не подозревал о подобном.

      2. кстати, заметил, по этой же ссылке.

        заголовок «Ход торгов по инструменту»

        под ним, написано
        «Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», акции иностранного эмитента (YNDX)»

        даже на номинал валюты можно не смотреть, оказывается все прямым текстом на странице написано.

Оставить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Яндекс.Метрика

Форекс каталог