Общая прибыль по портфелю: +0,67%
Капитализация портфеля увеличилась на +2,09%
Встречаем отчет за июнь 2017 года! Плюс по портфелю в июне такой же небольшой, как и температура что была в этот месяц за окном.
Верю в то, что в июле и температура и доходность портфеля прибавят.
1) Памм счета: -3,22%
Минус в основном за счет валютной переоценки, так как счет Сокровища Дракона номинирован в рублях, а прибыль по ПАММ счетам я считаю в долларах.
| Брокер | Название | Сумма ($) | Прирост (%) |
|---|---|---|---|
ИТОГО: | 162,76 | -3,22% | |
 | Microrisk-Invest | 77,39 | -1,70 |
 | Сокровища Дракона | 5069,27 руб. | 0,00 |
2) Советники: -0,00%
Как оказалось проблема с советниками оказалась глубже чем я думал. Похоже придется разбираться с брокером.
| Советник | Сумма ($) | прирост (%) |
|---|---|---|
ИТОГО: | 240,02 | 0,00% |
| WallStreet | 123,32 | 0,00 |
| Kalmar | 116,70 | 0,00 |
3) Акции:-1,6%
Продолжается дивидендный сезон. Многие акции упали на дивидендном гэпе. Из-за чего по акциям у меня минус в июне.
Мне уже пришла большая часть дивидендов. Я их потихоньку пускаю в дело.
Докупил ММК. Нравится мне эта компания. По факту это единственный черный металлург в моем портфеле. Долгов у них все меньше, прибыль растет. В общем дела идут хорошо.
АФК Система. Еще взял на самом низу. Не верю я в то, что Роснефть со своими исками разорвет Систему. Все боятся, что Систему сильно обдерут, возможно даже компания не сможет выплатить хорошие дивиденды за 2017 год. Но минимально обещанные дивиденды — 1.2 рубля, а это значит при цене в 12 рублей это 10% доходности. Я считаю, что вряд ли компания откажется от своих обещаний перед инвесторами. Возможно возьмет долг или продаст часть развивающихся компаний, но дивы выплатит.
Жду так же что на новостях о Системе будет падать МТС, и я смогу еще докупить его. Ведь МТС обещают платить не менее 26 рублей дивидендов в будущие года. А это так же выше 10% доходности!
Добавил в свой портфель акции Группы ЛСР. Цена в июне упала до того уровня по которому я был готов ее купить. ЗА последние годы дивиденды стабильно находятся на уровне 78 рублей. Соответственно для моей цены покупки (800 р.) это почти 10%. Предполагаю, что это минимальный размер дивидендов в последующие годы. Смущает закредитованность компании, но с учетом специфики бизнеса и будущих тенденций к уменьшению ключевой ставки, а значит и ставки по кредитам, предполагаю, что долги уменьшатся, а прибыль увеличиться, так как кредит на недвижимость станет доступнее для населения и бизнеса.
Ну и конечно на дивидендном гэпе докупил еще Ленэнерго. Что бы вы поняли почему я это сделал опубликую следующий слайд из их годового отчета с моими комментариями.
Если вы соизволите взять калькулятор, то сможете сами подсчитать ту дивидендную доходность, что получится если купить акции Ленэнерго прямо сейчас.
Конечно я соблюдаю осторожность, ведь никто не знает окажется ли прогноз реальностью или нет. Так что диверсификация это наше все!
| Компании | Сумма (руб.) | прирост (%) | прирост к портфелю (%) | |
|---|---|---|---|---|
ИТОГО: | 195182,22 | -1,60% | ||
 | Башнефть а.п. | 2318,00 | 6,23 | 0,07 |
 | Газпром а.о. | 9495,20 | -1,32 | -0,07 |
 | Мечел а.п. | 1225,50 | 14,80 | 0,08 |
 | Ленэнерго а.п. | 18340,00 | -8,40 | -0,86 |
 | Лензолото а.п. | 3600,00 | -4,00 | -0,08 |
 | СберБанк а.п. | 11987,00 | -3,87 | -0,25 |
 | АФК Система а.о. | 6077,50 | -0,99 | -0,03 |
 | Кубаньэнергосбыт а.о. | 1048,00 | -18,63 | -0,12 |
 | Газпром Нефть | 1815,00 | -10,15 | -0,11 |
 | Российские Сети а.п. | 4412,00 | -2,48 | -0,06 |
 | МегаФон а.о. | 4284,00 | -10,15 | -0,25 |
 | МТС а.о. | 2347,50 | -0,74 | -0,01 |
 | Московская ГТС а.п. | 5384,00 | 1,97 | 0,05 |
 | СОЛЕРС а.о. | 1168,00 | 16,10 | 0,08 |
 | НижнекамскНефтеХим | 4960,00 | 6,44 | 0,15 |
 | Сургутнефтегаз | 5740,00 | 1,68 | 0,05 |
 | Э.ОН Россия (ОГК-4) | 931,75 | -3,81 | -0,02 |
 | Энел (ОГК-5) | 1710,00 | 9,51 | 0,08 |
 | МРСК Центра и Приволжья | 3580,00 | 6,48 | 0,11 |
 | МРСК Урала | 1490,00 | 9,16 | 0,06 |
 | ФСК ЕЭС | 10317,00 | 4,78 | 0,24 |
 | ПРОТЕК | 973,00 | -5,07 | -0,03 |
 | ТомскРаспрКомп а.п. | 688,00 | -5,23 | -0,02 |
 | Ростелеком а.п. | 8700,00 | 5,14 | 0,22 |
 | Лукойл | 5771,00 | 4,81 | 0,14 |
 | НМТП | 1408,00 | 2,03 | 0,01 |
 | Роллман | 4050,00 | 3,71 | 0,07 |
 | ВСМПО-АВИСМА | 14980,00 | -6,02 | -0,49 |
 | Акрон | 3120,00 | 5,76 | 0,09 |
 | АЛРОСА | 8687,00 | -1,68 | 0,08 |
 | ГМК Норникель | 16244,00 | 2,78 | 0,23 |
 | ММК | 10388,10 | 12,67 | 0,60 |
 | ФосАгро | 6861,00 | -0,87 | -0,03 |
 | ММВБ | 1047,00 | 3,66 | 0,02 |
 | Группа ЛСР | 1637,00 | 1,99 | 0,02 |
| Деньги | 8397,67,20 |
4) ИИС: +0,85%
На ИИС у меня были погашены облигации ОФЗ 26206. В июле на высвободившиеся деньги я буду покупать снова. Правда доходность меня уже не очень устраивает. Выше 9-10% найти очень трудно. Так что будем смотреть по обстоятельствам.
Только сейчас я к своему стыду осознал, что совершенно забыл о возврате налога! Второпях собираю документы и бегом бегу в налоговую в ближайшее время.
5) Операционный счет:
Вывел часть реферальных долларов в рубли.
6) ETF: 0.60%
В портфель ETF ничего не покупаю. Даже планирую продать немного CASH EQUIVALENTS по хорошему курсу и докупить акций.
ETF Gold — 0,49%
FinEx CASH EQUIVALENTS ETF — +0,64%
8) Собственная торговля: 0,00%
За июнь закрытых сделок у меня нет, но зато есть несколько SELL по паре доллар-/рубль. Посмотрим, как дальше пойдет. Если все будет, по-моему, то я планирую долго не закрывать эти сделки и положительный своп будет еще долго играть мне в плюс.
9) Поток.Диджитал. +0,0%
Обновленный функционал Потока совершенно не пошел ему на пользу, лично для меня. Уже месяц деньги у меня лежат в стадии «Ожидает инвестирования». То есть по сути я их просто так держу на счете, и инфляция у меня их потихоньку съедает! Все что мне смогли сказать в службе поддержки, так это то, что у них мало клиентов кто хотел бы взять кредит, но много тех, кто хотел бы дать деньги в долг.
Если вдруг меня прочитают сотрудники Поток.Диджитал, то вот вам совет — снизьте процентную ставку по займам и доход для инвесторов! Проблема решиться сама собой! У вас больше будут брать и меньше давать! И все! Проблема будет решена! Это же обычное рыночное регулирование спроса-предложения! Экономика чуть ли не школьного уровня!
Блин, в старом кабинете я знал дату инвестирования денег с точностью до минуты. Мне необходимо было потратить всего несколько минут в месяц, чтобы вложить свои деньги, а сейчас я вынужден месяц просто их морозить!
Похоже придется уменьшить долю портфеля, которую я собирался вложить сюда. Пусть я лучше получу на пару процентов прибыли меньше в других инвестициях, но зато я точно буду знать, что мои деньги работают. А тут не понятно. Возможно я еще полгода так буду сидеть и ждать своей очереди. То есть с каждым днем моя доходность будет падать, а риски нет! Спасибо, но я не вижу смысла в таких инвестициях.
Планы:
Ну что, вроде бы по календарю лето уже давно пришло к нам, а в реальности за целый месяц была лишь пара жарких деньков. Обидно! Да и на море я вырвусь только в сентябре. До той поры будем «ишачить» на работе в будни и смотреть на дождь по выходным из окна квартиры. А что бы не было скучно, я продолжу публиковать на своем блоге интересные статьи.
Планирую, по просьбе трудящихся, рассказать о терминале Альфа.Директ, а то многие пользуются только QUIK и других даже в глаза не видели. А ведь у Альфа.Директа есть много плюсов по сравнению с QUIK-ом!
Черкну небольшой цикл статей «недельку» на тему куда вложить разные суммы денег. Начну со 100 рублей и закончу 10000000. Мои советы будут совершенно не похожи на те, что сейчас дают в интернете. Во-первых, потому что в них не будет модных тенденций на вроде криптовалютной лихорадки. Во-вторых, потому что все предлагаемые способы, я были проверил лично на своей шкуре, либо хотя бы имею представление, о чем говорю. Да, сразу предупреждаю, советов в стиле ставьте все на черное вкладывайте все в актив «А» не будет! Даже не мечтайте!
Как вы не путаетесь с таким количество различных акций, почему их так много?
Наверное потому, что я научился покупать акции, но абсолютно не знаю когда стоит их продавать. )))
Если честно, то многие акции по началу покупались из-за какой-то идеи (+10-20-30%), а в последствии оказались лучше, чем было мной задумано и поэтому я остался в них намного дольше чем рассчитывал.
На данный момент я вижу только около 5 компаний которые я был бы готов продать по ценам чуть выше текущих. Все остальное я планирую держать не один год. Во всех я вижу потенциал либо роста, либо приличных дивидендов в ближайшие годы.
Спасибо за хороший ответ, целая тема для отдельной статьи)