// PopIn

Отчет за сентябрь 2015. ETF в портфеле!

Мой отчет за сентябрь 2015

Общая прибыль по портфелю: -0,97%

Капитализация портфеля увеличилась на +1,86%

Наконец-то публикую отчет на сентябрь 2015! Было очень много работы до отпуска и банально некогда было заниматься блогом. Но сейчас могу рассказать все, что произошло с моим портфелем за сентябрь месяц!

И изменения просто огромные. Паммы перестали быть самым доходным инструментом. Советники в сентябре и вовсе отсыпались. Закупился по полной ОФЗ на ИИС счете. Акции практически на нуле, не смотря на крупные падения нескольких тикеров, остальные вытянули в ноль. Операционный счет пошел в дело. И на первые деньги, для пробы, прикупил ETF на золото.

Ну а теперь обо всем по порядку.


1) Памм счета: -16,11%

-16% по портфелю из памм счетов! Героев тут хоть отбавляй! ALIGARH, который практически слил свой счет. Trade-Bowl(ECNp40), который в попытках вернуть убыток опускается еще глубже. BattleToadSystem, который топчется на одном и том же месте уже давным-давно.

Лучше всех, похоже, работает счет Сокровища Дракона от АльфаФорекс, стабильно и уверенно. И конечно Microrisk-Invest, который стал единственным, кто в этом месяце тянул портфель вверх!

БрокерНазваниеСумма ($)Прирост (%)

ИТОГО:

207,92

-16,11%

ALIGARH21,11-67,40
Microrisk-Invest 58,005,63
Сокровища Дракона3672,86 руб.1,89
BattleToadSystem19,24-0,67
Trade-Bowl(ECNp40)53,87-2,69

2) Советники: 0,00%

В сентябре я взял передышку по советникам. Как вы помните, в прошлом месяце мои лучшие советники слились под ноль. Так что в сентябре я взял паузу на обдумывания дальнейшей стратегии работы с советниками.

В итоге в первых числах октября я вернул в работу трендовых советников WallStreet и Kalmar и на небольшую сумму долился в Auto-Profit 3.0. Теперь эти 3 советника будут торговать у меня в ближайшие месяцы.

Конечно, доходность по трендовым советникам несравнима с доходностью мартышек, но зато и риска слить все деньги значительно меньше. При этом доходность трендовых советников практически равна доходности консервативных памм счетов (2-3% в месяц).

СоветникСумма ($)прирост (%)

ИТОГО:

222,07

0,00

Auto-Profit 3.02,510,00
ForexVzlomshikPro0,010,00
WallStreet101,690,00
Kalmar107,860,00

3) Акции и облигации: -1,82%

В сентябре акции прыгали очень разно направленно. И наверно я бы вышел в ноль или даже небольшой плюс, если бы не тяжелая ситуация с ТрансАэро. Государство во главе с Аэрофлотом целенаправленно топит ТрансАэро. Чего стоит только отказ Аэрофлота от покупки ТрансАэро. Своим требованием собрать 75% акций ТрансАэро для выкупа, а потом отказ от покупки компании было отличной схемой для спекулянтов, но проигрышной для акционеров ТрансАэро. Аэрофлот, в виде доброго поступка, просто забрал половину зарубежных рейсов ТрансАэро (замечу самых прибыльных рейсов) оставив остальным малоприбыльные чартеры и внутрироссийские перевозки. Класс! А теперь заметьте! Как только о покупке ТрансАэро заговорила компания S7, так государство активизировалось и ускоренными темпами начало принимать решение о отзыве лицензии у ТрансАэро, без возможности ее  восстановления. При этом государство совершенно не слушало кредиторов ТрансАэро, которые в голос кричали, что не нужно банкротить авиаперевозчика! Вместо этого поставили временным управляющим сотрудника Аэрофлота, который прямым текстом сказал, что он будет гнать компанию к банкротству, так как это выгодно его «хозяину» Аэрофлоту.

Ну ладно, хватит о плохом! Есть и позитивные новости! В сентябре мне удалось прикупить облигации Банка Связной и к концу месяца получить по ним доход в 11%. Банк потихоньку выползает из кризиса и при этом выглядит достаточно живым. Что же понаблюдаем за ним в дальнейшем.

Так же в терминале Альфа Директ я начал покупку ETF. Первым ETF, который мне приглянулся, стал ETF на золото. Фактически я за рубли покупаю фонд, который приобретает золото за доллары. В итоге у меня в портфеле появляется инструмент, который будет расти, как он роста цены на золото (выгодно при высокой инфляции), так и при росте курса доллара или падения рубля (выгодно при дешевеющей нефти).

На конец сентября я приобрел только одну акцию фонда ETF Gold, так сказать для пробы. Но в октябре-декабре собираюсь активно заняться приобретением в размере 5-10% от общего портфеля. Так, если акции фонда сейчас пойдут вниз, то ограничусь 5%. А если же фонд пойдет в низ, то закуплюсь по полной на все 10%. Благо свободные средства еще есть.

В будущих отчетах я выделю под ETF Gold отдельный пункт.

Так же планирую в ближайший месяц написать статью о продукте ETF вообще и о ETF на Московской фондовой бирже в частности. Так что кому это интересно, подписываемся на рассылку внизу страницы. Вы будете первыми, кто узнает всю правду о ETF!

 КомпанииСумма (руб.)прирост (%)

ИТОГО:

49393,85

-1,82%

Башнефть а.п.5764,007,30
Газпром а.о.2637,40-9,16
Мечел а.п.412,50-3,67
Ленэнерго а.п.2400,002,13
ТГК 2 (обл. БО-01)1564,801,96
Лензолото а.п.5520,002,22
СберБанк а.п.5676,005,95
Банк Санкт Петербург365,00-3,05
АФК Система а.о.1779,00-10,87
ТрансАэро о.к.б.422,00-53,43
Кубаньэнергосбыт а.о.1155,005,00
АвтоВАЗ а.п.640,007,74
Красный котельщик202,00-1,94
Газпром Нефть1460,00-0,82
Yandex1430,00-10,06
Российские Сети а.п.505,001,00
Ютэйр-Финанс330,070,00
Альфа Укрфинанс о.к.б. 1 в.1056,804,31
Связной Банк о.к.б. 1 в.901,8011,11
Деньги14271.00-5,82

4) ИИС:

Так же в отчете за август 2015 я уже сообщал, что открыл ИИС-Индивидуальный Инвестиционный Счет в СберБанке. Для экономии на комиссиях я выработал себе стратегию, в рамках которой я будут заниматься куплей/продажей только один месяц в квартал. Во-первых это, как я уже сказал, поможет мне сэкономить примерно 1,5% (то есть моя годовая доходность будет на ~1,5% выше чем если бы я покупал и продавал каждый месяц). Во вторых это заставит меньше спекулировать на коротких дистанциях. Ну а в третьих позволит мне приучить себя к инвестиционным методам, включая ребалансировку и пополнения депозита по заранее определенному графику, а так же глубокого и вдумчивого обдумывания при принятии каждого решения, а не когда я вдруг захочу (то есть нервы и сиюминутные порывы перестанут быть значимым фактором принятия моих решений).

Таким образом, раз пополнения и торговля на ИИС у меня будут происходить раз в квартал, а деньги для этого я откладываю каждый месяц, то я эти деньги вместо лежания под матрасом займу более продуктивным делом — вложу их в банк на краткосрочный депозит. Благо у меня есть открытый счет в Авангарде, и я могу там открывать депозит на 31 день, под достаточно выгодные 10,5%. Так что в октябре и ноябре деньги будут лежать на депозите, а в декабре я переведу их на ИИС и закуплюсь новыми облигациями.

5) Операционный счет: -2333 руб.

Теперь у меня на операционном счете, кроме остатков по счетам электронных кошельков еще числятся деньги, предназначенные для ИИС в декабре. Так что не удивляйтесь, что операционный счет еще 2 месяца будет непомерно раздутым. Просто я не стану выделять, что большая часть этих денег лежит на краткосрочном депозите.

6) BitCoin: +5.2%

BitCoin продолжает держаться в нешироком коридоре. Что же планирую на нем со следующего месяца начать спекулировать. Буду продавать по 300 и откупать обратно по 250-220.

7) Собственная торговля: -3,56%

На коне сентября у меня висит одна открытая сделка по продаже USD/RUB. На текущий момент пока она принесла мне убыток в 3,56%, но сделка пока открыта, а положительный своп в торговле мне идет только на пользу. Забегая вперед скажу, что это будет вторая по величине прибыли сделка на этом счету. Но подробности вы узнаете в отчете за октябрь 2015. Хотя, взглянув на движение графика USD/RUB в начале октября, вы все поймете и сами )))

Планы:

План на октябрь у меня один — отдохнуть! Так забегался на работе, что уже нет ни каких сил. Но именно в такие моменты и понимаешь ценность того, что ты делаешь в инвестировании! А осознание того, что я ушел от этих азартных игр с паммами и хайпами и при этом имею достаточно высокую потенциальную доходность в будущем, подогревает меня еще больше. Ведь около 80% моего портфеля состоит из активов с положительной математической выгодой, в отличие от хайпов и паммов, где математический результат отрицателен при долгосрочных вложениях. Правильно форекс брокеры говорят, что рынок форекс и памм счета выгодное вложение ваших средств. Вот только они забывают сказать, что это выгодное вложение ваших средств для них, а не для вас! Они в любом случае получат свои комиссионные, даже если вы сольете все деньги.

Кто согласен со мной, смело заходите на сайт голосования «Лучший блог частного инвестора» и голосуйте за меня! Чем больше голосов, тем выше блог в конкурсе, а значит, тем больше людей захотят его посетить. А чем больше посетителей, тем большее количество людей, которые задумаются о правильном пути инвестирования в реальные активы, а не мифические биржи Shareinstock с якобы реальными акциями на реальные компании или Индекс ТОП-20 Alpari, который топчется с доходностью в районе банковского депозита не смотря на все ухищрения брокера и подстраивание под исторические данные.

5 комментариев

    1. Золото должно быть в портфеле у любого серьезного инвестора хотя бы по тому, что оно обычно движется в противофазе с рынком акций.
      ETF IT компаний Америки я не доверяю, так как считаю их слишком переоцененными. Но зато на днях вложился «на пробу» в FINEX MSCI USA UCITS ETF. Это индекс 600 крупнейших компаний США (500 из них составляют S&P500).

  1. Ничего себе, сколько инструментов. Лично я только в хайпы вкладываю, это единственный инструмент пока, в котором я разбираюсь, все остальное для меня темный лес.

Оставить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Яндекс.Метрика

Форекс каталог