Общая прибыль по портфелю: 1,21%

Капитализация портфеля увеличилась на +3,74%

Мой отчет за январь 2016 запоздал очень сильно. Связано это с тем, что я кардинально изменял структуру Excel-файла, в котором веду счет подсчеты. И заняло это у меня туеву хучу времени!

Но вот все сделано и я готов представить вам отчет за январь 2016 — первый отчет в этом году.

1) Памм счета: -35,41%

И вот плоды долгого сидения в одних и тех же стабильных управляющих! Еще раз убеждаюсь, что памм-счета не инструмент для инвестирования. Это сплошная спекуляция. А точнее даже спекуляция в квадрате! Ведь тут вы спекулируете на доходности управляющих, которые спекулируют на валютном рынке. Наверно я до вложусь в единственного управа, который торгует консервативно на долгом сроке — Сокровища Дракона на площадке Альфа Форекс.

Больше ни кого добавлять не собираюсь. И больше того, сокращаю свою часть портфеля в памм-счетах до минимума.

Брокер	Название	Сумма ($)	Прирост (%)
	ИТОГО:	74,37	-35,41%
	Microrisk-Invest	20,76	-66,51
	Сокровища Дракона	4017,83 руб.	4,00

2) Советники: -4,04%

В этом месяце советники опят показали -4%. Как бы это не стало постоянным.

Auto-Profit 3.0 как обычно делает плюс. А вот остальные два советника WallStreet и Kalmar показали минус. Надеюсь, что это не продлиться долго и уже в следующем месяце они дадут прибыль!

3) Акции и облигации: 1,13%

В начале этого года я знатно прикупил акций во время очередной паники «нефть <30$, а доллар >80!!!«.

Давайте разберем подробнее, что я смог купить:

Мегафон — +10,08%

Мегафон — лидер телекоммуникационного рынка. Сотовый оператор, сделавший большой упор на интернете. А с учетом того, что доля мобильного трафика стабильно растет  конца этому росту не видно, то перспективы у компании неплохие. Тем более что она уже имеет хорошо отстроенную сеть 3G и LTE (пока только в крупных городах). Плюс они налаживают партнерство с Билайном в плане совместного использования вышек сотовой связи. А это так же уменьшение расходов по сравнению с конкурентами!

МТС — +12,66%

МТС — занимает первое место по количеству абонентов как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физ.лиц. Так как доля корпоративных клиентов у компании достаточно велика и падать не планирует (ни какие демпенгующие цены от Теле2 их не отберут). А это значит, что денежный поток у компании будет постоянный, несмотря на кризис. Так же они являются единственным оператором, с кем Samsung подписал соглашение о продаже своих смартфонов (с хорошей скидкой!). А это все так же дает компании неплохое конкурентное преимущество.

МГТС — +3,85%

МГТС — крупнейшая телефонная сеть. Да, очень многие физ. лица уходят от стационарных телефонов, но вот компаниям от них ни куда не деться. А с учетом тех темпов, какими отстраивают новые бизнес центы в Москве «загнутся» компании не грозит. Да очень возможно сверх прибылей компания не принесет, но и реинвестировать прибыль в модернизацию и развитие им уже некуда. Следовательно, компания будет выводить прибыль через дивиденды.

СОЛЕРС — +6,52%

СОЛЕРС — официальный партнер автопроизводителей Ford, SsangYong и Mazda в России. Так же они делают автомобили УАЗ, Isuzu и дизельные двигатели ЗМЗ. То есть держат неплохой сегмент авторынка! Да, спрос на автомобили в России упал практически в половину, но это не будет вечным. После кризиса и восстановления цен на нефть россияне опять начнут покупать автомобили, тем более к тому времени текущие машины уже успеют достаточно устареть.

НКНХ — +0,83%. 

Нижнекамскнефтехим — хорошая химическая компания, держащая приличную долю рынка в России и экспортирующая за рубеж. После падения цен на новостях о переводе всех активов в ООО и о том, что в связи с новой инвестиционной программой дивиденды не будут платиться на протяжении следующих нескольких лет. Но думаю это все временное. Тем более, что правительству Татарстана позарез нужны деньги для бюджета. А это значит что дивиденды будут!

Сургутнефтегаз — +4,57%

Сургутнефтегаз — наверно единственная на российском фондовом рынке компания, которая получает приличную долю прибыли от валютных депозитов. Директор Сургутнефегаза это человек старой закалки, который в свое время постарался собрать для фирмы финансовую подушку безопасности. И это у него получилось. Сейчас эти деньги в виде НЗ лежат на счетах Сбербанка в виде валютных депозитов под неплохие проценты. Наверно все помнят конец 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза. Естественно депозиты Сугрутнефтегаза так же увеличились! Именно за счет этого в прошлом году дивиденды по этой компании были заоблачные. Правда у этой подушки безопасности есть минус — ее нельзя одним махом вывести из Сбербанка. У банка просто не хватит свободных средств, что бы одним махов выдать все. Но понемногу в трудные года щипать можно. Если очень внимательно почитать документы Сургутнефтегаза, то можно обнаружить одну очень интересную штуку — при цене акции ниже 40 получается, что вы покупаете компанию дешевле, чем ее активы. И эти активы в большей части очень ликвидны. Я имею в виду те самые валютные депозиты в Сбербанке. Это то же самое, что купить за 1000 рублей в магазине кошелек, в котором уже лежит 2000 рублей.

Кроме того на низах я докупил немного Газпрома и продал Кубаньэнергосбыт. Так же немного поспекулировал на акциях компании Красный Котельщик. Пока акция ходила в коридоре я купил внизу и продав немного повыше получив прибыл около 15%.

Планирую в дальнейшем еще увеличивать долю акций в портфеле. Благо рынок мне в этом усиленно помогает.

	Компании	Сумма (руб.)	прирост (%)
	ИТОГО:	61237,38	1,13%
	Башнефть а.п.	7010,00	0,52
	Газпром а.о.	2983,20	10,17
	Мечел а.п.	399,60	-0,22
	Ленэнерго а.п.	2560,00	8,02
	ТГК 2 (обл. БО-01)	1218,90	-4,43
	Лензолото а.п.	3490,00	15,75
	СберБанк а.п.	6926,00	-5,97
	АФК Система а.о.	1781,00	-1,06
	Кубаньэнергосбыт а.о.	1250,00	-16,11
	АвтоВАЗ а.п.	620,00	1,14
	Красный котельщик	201,00	-10,67
	Газпром Нефть	1459,00	-5,63
	Российские Сети а.п.	611,00	-2,40
	Альфа Укрфинанс о.к.б. 1 в.	1030,25	2,30
	Русский Стандарт (о.к.б. 3)	2062,56	1,02
	МегаФон а.о.	2622,00	10,08
	МТС а.о.	2254,50	12,66
	Московская ГТС а.п.	1080,00	3,85
	СОЛЕРС а.о.	850,00	6,52
	НижнекамскНефтеХим	464,00	0,83
	Сургутнефтегаз	454,65	4,57
	Деньги	19909.72	-26,69

4) ИИС: +0,92%

Индивидуальный Инвестиционный Счет, состоящий из ОФЗ прирос за январь почти на 1%. Примерно на это я и рассчитывал, открывая его. Следующая оптовая закупка ОФЗ на этом счете будет в марте месяце. Я планирую еще увеличить размер этой части портфеля и довести его до 75% от портфеля к концу 2016 года.

5) Операционный счет:

На операционном счете у меня практически не осталось денег после декабрьского шопинга на ИИС. Остатки пока лежат без движения в надежде, что может быть выстрелит какая то интересная идея.

6) ETF: +0.63%

 Фонды ETF в общей сложности сделали +0,63%. Не смотря на падения курса доллара по отношению к рублю.

На текущий момент у меня следующая прибыль по фондам:

ETF Gold — +4,50%

FinEx MSCI USA UCITF ETF — -2,76%

FinEx CASH EQUIVALENTS ETF — +0,40%

8) Собственная торговля: +10,72%

Получил +10% от собственной ручной торговли. В прошлой статье «Можно ли заработать на форекс?» я даже показывал общую доходность этого счета за почти год работы.

Планы:

Планы на ближайшие месяц-два будут состоять в продолжении покупки акций и ОФЗ, а так же докупании по низким ценам золота через ETF Gold для доведения его объема в 5-7% от общего портфеля.