// PopIn

Отчет за январь 2016. Первый отчет в году.

Общая прибыль по портфелю: 1,21%

Капитализация портфеля увеличилась на +3,74%

Мой отчет за январь 2016 запоздал очень сильно. Связано это с тем, что я кардинально изменял структуру Excel-файла, в котором веду счет подсчеты. И заняло это у меня туеву хучу времени!

Но вот все сделано и я готов представить вам отчет за январь 2016 — первый отчет в этом году.


1) Памм счета: -35,41%

И вот плоды долгого сидения в одних и тех же стабильных управляющих! Еще раз убеждаюсь, что памм-счета не инструмент для инвестирования. Это сплошная спекуляция. А точнее даже спекуляция в квадрате! Ведь тут вы спекулируете на доходности управляющих, которые спекулируют на валютном рынке. Наверно я до вложусь в единственного управа, который торгует консервативно на долгом сроке — Сокровища Дракона на площадке Альфа Форекс.

Больше ни кого добавлять не собираюсь. И больше того, сокращаю свою часть портфеля в памм-счетах до минимума.

БрокерНазваниеСумма ($)Прирост (%)

ИТОГО:

74,37

-35,41%

Microrisk-Invest 20,76-66,51
Сокровища Дракона4017,83 руб.4,00

2) Советники: -4,04%

В этом месяце советники опят показали -4%. Как бы это не стало постоянным.

Auto-Profit 3.0 как обычно делает плюс. А вот остальные два советника WallStreet и Kalmar показали минус. Надеюсь, что это не продлиться долго и уже в следующем месяце они дадут прибыль!

СоветникСумма ($)прирост (%)

ИТОГО:

280,52

-4,04

Auto-Profit 3.049,926,74
WallStreet94,59-4,29
Kalmar136,01-7,31

3) Акции и облигации: 1,13%

В начале этого года я знатно прикупил акций во время очередной паники «нефть <30$, а доллар >80!!!«.

Давайте разберем подробнее, что я смог купить:

Мегафон — +10,08%

Мегафон — лидер телекоммуникационного рынка. Сотовый оператор, сделавший большой упор на интернете. А с учетом того, что доля мобильного трафика стабильно растет  конца этому росту не видно, то перспективы у компании неплохие. Тем более что она уже имеет хорошо отстроенную сеть 3G и LTE (пока только в крупных городах). Плюс они налаживают партнерство с Билайном в плане совместного использования вышек сотовой связи. А это так же уменьшение расходов по сравнению с конкурентами!

МТС — +12,66%

МТС — занимает первое место по количеству абонентов как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физ.лиц. Так как доля корпоративных клиентов у компании достаточно велика и падать не планирует (ни какие демпенгующие цены от Теле2 их не отберут). А это значит, что денежный поток у компании будет постоянный, несмотря на кризис. Так же они являются единственным оператором, с кем Samsung подписал соглашение о продаже своих смартфонов (с хорошей скидкой!). А это все так же дает компании неплохое конкурентное преимущество.

МГТС — +3,85%

МГТС — крупнейшая телефонная сеть. Да, очень многие физ. лица уходят от стационарных телефонов, но вот компаниям от них ни куда не деться. А с учетом тех темпов, какими отстраивают новые бизнес центы в Москве «загнутся» компании не грозит. Да очень возможно сверх прибылей компания не принесет, но и реинвестировать прибыль в модернизацию и развитие им уже некуда. Следовательно, компания будет выводить прибыль через дивиденды.

СОЛЕРС — +6,52%

СОЛЕРС — официальный партнер автопроизводителей Ford, SsangYong и Mazda в России. Так же они делают автомобили УАЗ, Isuzu и дизельные двигатели ЗМЗ. То есть держат неплохой сегмент авторынка! Да, спрос на автомобили в России упал практически в половину, но это не будет вечным. После кризиса и восстановления цен на нефть россияне опять начнут покупать автомобили, тем более к тому времени текущие машины уже успеют достаточно устареть.

НКНХ — +0,83%. 

Нижнекамскнефтехим — хорошая химическая компания, держащая приличную долю рынка в России и экспортирующая за рубеж. После падения цен на новостях о переводе всех активов в ООО и о том, что в связи с новой инвестиционной программой дивиденды не будут платиться на протяжении следующих нескольких лет. Но думаю это все временное. Тем более, что правительству Татарстана позарез нужны деньги для бюджета. А это значит что дивиденды будут!

Сургутнефтегаз — +4,57%

Сургутнефтегаз — наверно единственная на российском фондовом рынке компания, которая получает приличную долю прибыли от валютных депозитов. Директор Сургутнефегаза это человек старой закалки, который в свое время постарался собрать для фирмы финансовую подушку безопасности. И это у него получилось. Сейчас эти деньги в виде НЗ лежат на счетах Сбербанка в виде валютных депозитов под неплохие проценты. Наверно все помнят конец 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза. Естественно депозиты Сугрутнефтегаза так же увеличились! Именно за счет этого в прошлом году дивиденды по этой компании были заоблачные. Правда у этой подушки безопасности есть минус — ее нельзя одним махом вывести из Сбербанка. У банка просто не хватит свободных средств, что бы одним махов выдать все. Но понемногу в трудные года щипать можно. Если очень внимательно почитать документы Сургутнефтегаза, то можно обнаружить одну очень интересную штуку — при цене акции ниже 40 получается, что вы покупаете компанию дешевле, чем ее активы. И эти активы в большей части очень ликвидны. Я имею в виду те самые валютные депозиты в Сбербанке. Это то же самое, что купить за 1000 рублей в магазине кошелек, в котором уже лежит 2000 рублей.

Кроме того на низах я докупил немного Газпрома и продал Кубаньэнергосбыт. Так же немного поспекулировал на акциях компании Красный Котельщик. Пока акция ходила в коридоре я купил внизу и продав немного повыше получив прибыл около 15%.

Планирую в дальнейшем еще увеличивать долю акций в портфеле. Благо рынок мне в этом усиленно помогает.

 КомпанииСумма (руб.)прирост (%)

ИТОГО:

61237,38

1,13%

Башнефть а.п.7010,000,52
Газпром а.о.2983,2010,17
Мечел а.п.399,60-0,22
Ленэнерго а.п.2560,008,02
ТГК 2 (обл. БО-01)1218,90-4,43
Лензолото а.п.3490,0015,75
СберБанк а.п.6926,00-5,97
АФК Система а.о.1781,00-1,06
Кубаньэнергосбыт а.о.1250,00-16,11
АвтоВАЗ а.п.620,001,14
Красный котельщик201,00-10,67
Газпром Нефть1459,00-5,63
Российские Сети а.п.611,00-2,40
Альфа Укрфинанс о.к.б. 1 в.1030,252,30
Русский Стандарт (о.к.б. 3)2062,561,02
МегаФон а.о.2622,0010,08
МТС а.о.2254,5012,66
Московская ГТС а.п.1080,003,85
СОЛЕРС а.о.850,006,52
НижнекамскНефтеХим464,000,83
Сургутнефтегаз454,654,57
Деньги19909.72-26,69

4) ИИС: +0,92%

Индивидуальный Инвестиционный Счет, состоящий из ОФЗ прирос за январь почти на 1%. Примерно на это я и рассчитывал, открывая его. Следующая оптовая закупка ОФЗ на этом счете будет в марте месяце. Я планирую еще увеличить размер этой части портфеля и довести его до 75% от портфеля к концу 2016 года.

5) Операционный счет:

На операционном счете у меня практически не осталось денег после декабрьского шопинга на ИИС. Остатки пока лежат без движения в надежде, что может быть выстрелит какая то интересная идея.

6) ETF: +0.63%

 Фонды ETF в общей сложности сделали +0,63%. Не смотря на падения курса доллара по отношению к рублю.

На текущий момент у меня следующая прибыль по фондам:

ETF Gold — +4,50%

FinEx MSCI USA UCITF ETF — -2,76%

FinEx CASH EQUIVALENTS ETF — +0,40%

8) Собственная торговля: +10,72%

Получил +10% от собственной ручной торговли. В прошлой статье «Можно ли заработать на форекс?» я даже показывал общую доходность этого счета за почти год работы.

Планы:

Планы на ближайшие месяц-два будут состоять в продолжении покупки акций и ОФЗ, а так же докупании по низким ценам золота через ETF Gold для доведения его объема в 5-7% от общего портфеля.

»crosslinked«

2 комментариев

  1. По акциям Мегафон и МТС за один месяц прибыль как на депозите в банке! Класс! Надо будет тоже задуматься об акциях.
    Сергей, может посоветуешь, что из акций можно купить уже сейчас?

    1. Сложно сказать какие акции можно сейчас покупать. Какие я видел подходящие мне, я уже купил.
      Можно обратить внимание на:
      — Э.ОН Россия. У них после аварии на Березовской ГРЭС сильно акция провалилась.
      — Нижнекамскнефтехим а.п. — пока еще можно заскакивать в уходящий поезд, но есть вероятность, что придется сидеть тут несколько лет, до получение крупной прибыли.

      Я вообще не любитель спекулировать на краткосроке, так что подсказать тут вряд ли смогу.

      Антон, выгоднее не искать, что можно купить прямо сейчас и продать уже завтра с прибылью, а установить для себя целевые цены и периодически отслеживать не подошла ли цена акций к этим уровням.

Оставить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика

Форекс каталог