
Общая прибыль по портфелю: 1,21%
Капитализация портфеля увеличилась на +3,74%
Мой отчет за январь 2016 запоздал очень сильно. Связано это с тем, что я кардинально изменял структуру Excel-файла, в котором веду счет подсчеты. И заняло это у меня туеву хучу времени!
Но вот все сделано и я готов представить вам отчет за январь 2016 — первый отчет в этом году.
1) Памм счета: -35,41%
И вот плоды долгого сидения в одних и тех же стабильных управляющих! Еще раз убеждаюсь, что памм-счета не инструмент для инвестирования. Это сплошная спекуляция. А точнее даже спекуляция в квадрате! Ведь тут вы спекулируете на доходности управляющих, которые спекулируют на валютном рынке. Наверно я до вложусь в единственного управа, который торгует консервативно на долгом сроке — Сокровища Дракона на площадке Альфа Форекс.
Больше ни кого добавлять не собираюсь. И больше того, сокращаю свою часть портфеля в памм-счетах до минимума.
Брокер | Название | Сумма ($) | Прирост (%) |
---|---|---|---|
ИТОГО: | 74,37 | -35,41% | |
![]() | Microrisk-Invest | 20,76 | -66,51 |
![]() | Сокровища Дракона | 4017,83 руб. | 4,00 |
2) Советники: -4,04%
В этом месяце советники опят показали -4%. Как бы это не стало постоянным.
Auto-Profit 3.0 как обычно делает плюс. А вот остальные два советника WallStreet и Kalmar показали минус. Надеюсь, что это не продлиться долго и уже в следующем месяце они дадут прибыль!
Советник | Сумма ($) | прирост (%) |
---|---|---|
ИТОГО: | 280,52 | -4,04 |
Auto-Profit 3.0 | 49,92 | 6,74 |
WallStreet | 94,59 | -4,29 |
Kalmar | 136,01 | -7,31 |
3) Акции и облигации: 1,13%
В начале этого года я знатно прикупил акций во время очередной паники «нефть <30$, а доллар >80!!!«.
Давайте разберем подробнее, что я смог купить:
Мегафон — +10,08%
Мегафон — лидер телекоммуникационного рынка. Сотовый оператор, сделавший большой упор на интернете. А с учетом того, что доля мобильного трафика стабильно растет конца этому росту не видно, то перспективы у компании неплохие. Тем более что она уже имеет хорошо отстроенную сеть 3G и LTE (пока только в крупных городах). Плюс они налаживают партнерство с Билайном в плане совместного использования вышек сотовой связи. А это так же уменьшение расходов по сравнению с конкурентами!
МТС — +12,66%
МТС — занимает первое место по количеству абонентов как в корпоративном сегменте, так и в сегменте физ.лиц. Так как доля корпоративных клиентов у компании достаточно велика и падать не планирует (ни какие демпенгующие цены от Теле2 их не отберут). А это значит, что денежный поток у компании будет постоянный, несмотря на кризис. Так же они являются единственным оператором, с кем Samsung подписал соглашение о продаже своих смартфонов (с хорошей скидкой!). А это все так же дает компании неплохое конкурентное преимущество.
МГТС — +3,85%
МГТС — крупнейшая телефонная сеть. Да, очень многие физ. лица уходят от стационарных телефонов, но вот компаниям от них ни куда не деться. А с учетом тех темпов, какими отстраивают новые бизнес центы в Москве «загнутся» компании не грозит. Да очень возможно сверх прибылей компания не принесет, но и реинвестировать прибыль в модернизацию и развитие им уже некуда. Следовательно, компания будет выводить прибыль через дивиденды.
СОЛЕРС — +6,52%
СОЛЕРС — официальный партнер автопроизводителей Ford, SsangYong и Mazda в России. Так же они делают автомобили УАЗ, Isuzu и дизельные двигатели ЗМЗ. То есть держат неплохой сегмент авторынка! Да, спрос на автомобили в России упал практически в половину, но это не будет вечным. После кризиса и восстановления цен на нефть россияне опять начнут покупать автомобили, тем более к тому времени текущие машины уже успеют достаточно устареть.
НКНХ — +0,83%.
Нижнекамскнефтехим — хорошая химическая компания, держащая приличную долю рынка в России и экспортирующая за рубеж. После падения цен на новостях о переводе всех активов в ООО и о том, что в связи с новой инвестиционной программой дивиденды не будут платиться на протяжении следующих нескольких лет. Но думаю это все временное. Тем более, что правительству Татарстана позарез нужны деньги для бюджета. А это значит что дивиденды будут!
Сургутнефтегаз — +4,57%
Сургутнефтегаз — наверно единственная на российском фондовом рынке компания, которая получает приличную долю прибыли от валютных депозитов. Директор Сургутнефегаза это человек старой закалки, который в свое время постарался собрать для фирмы финансовую подушку безопасности. И это у него получилось. Сейчас эти деньги в виде НЗ лежат на счетах Сбербанка в виде валютных депозитов под неплохие проценты. Наверно все помнят конец 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза. Естественно депозиты Сугрутнефтегаза так же увеличились! Именно за счет этого в прошлом году дивиденды по этой компании были заоблачные. Правда у этой подушки безопасности есть минус — ее нельзя одним махом вывести из Сбербанка. У банка просто не хватит свободных средств, что бы одним махов выдать все. Но понемногу в трудные года щипать можно. Если очень внимательно почитать документы Сургутнефтегаза, то можно обнаружить одну очень интересную штуку — при цене акции ниже 40 получается, что вы покупаете компанию дешевле, чем ее активы. И эти активы в большей части очень ликвидны. Я имею в виду те самые валютные депозиты в Сбербанке. Это то же самое, что купить за 1000 рублей в магазине кошелек, в котором уже лежит 2000 рублей.
Кроме того на низах я докупил немного Газпрома и продал Кубаньэнергосбыт. Так же немного поспекулировал на акциях компании Красный Котельщик. Пока акция ходила в коридоре я купил внизу и продав немного повыше получив прибыл около 15%.
Планирую в дальнейшем еще увеличивать долю акций в портфеле. Благо рынок мне в этом усиленно помогает.
Компании | Сумма (руб.) | прирост (%) | |
---|---|---|---|
ИТОГО: | 61237,38 | 1,13% | |
![]() | Башнефть а.п. | 7010,00 | 0,52 |
![]() | Газпром а.о. | 2983,20 | 10,17 |
![]() | Мечел а.п. | 399,60 | -0,22 |
![]() | Ленэнерго а.п. | 2560,00 | 8,02 |
![]() | ТГК 2 (обл. БО-01) | 1218,90 | -4,43 |
![]() | Лензолото а.п. | 3490,00 | 15,75 |
![]() | СберБанк а.п. | 6926,00 | -5,97 |
![]() | АФК Система а.о. | 1781,00 | -1,06 |
![]() | Кубаньэнергосбыт а.о. | 1250,00 | -16,11 |
![]() | АвтоВАЗ а.п. | 620,00 | 1,14 |
![]() | Красный котельщик | 201,00 | -10,67 |
![]() | Газпром Нефть | 1459,00 | -5,63 |
![]() | Российские Сети а.п. | 611,00 | -2,40 |
![]() | Альфа Укрфинанс о.к.б. 1 в. | 1030,25 | 2,30 |
![]() | Русский Стандарт (о.к.б. 3) | 2062,56 | 1,02 |
![]() | МегаФон а.о. | 2622,00 | 10,08 |
![]() | МТС а.о. | 2254,50 | 12,66 |
![]() | Московская ГТС а.п. | 1080,00 | 3,85 |
![]() | СОЛЕРС а.о. | 850,00 | 6,52 |
![]() | НижнекамскНефтеХим | 464,00 | 0,83 |
![]() | Сургутнефтегаз | 454,65 | 4,57 |
Деньги | 19909.72 | -26,69 |
4) ИИС: +0,92%
Индивидуальный Инвестиционный Счет, состоящий из ОФЗ прирос за январь почти на 1%. Примерно на это я и рассчитывал, открывая его. Следующая оптовая закупка ОФЗ на этом счете будет в марте месяце. Я планирую еще увеличить размер этой части портфеля и довести его до 75% от портфеля к концу 2016 года.
5) Операционный счет:
На операционном счете у меня практически не осталось денег после декабрьского шопинга на ИИС. Остатки пока лежат без движения в надежде, что может быть выстрелит какая то интересная идея.
6) ETF: +0.63%
Фонды ETF в общей сложности сделали +0,63%. Не смотря на падения курса доллара по отношению к рублю.
На текущий момент у меня следующая прибыль по фондам:
ETF Gold — +4,50%
FinEx MSCI USA UCITF ETF — -2,76%
FinEx CASH EQUIVALENTS ETF — +0,40%
8) Собственная торговля: +10,72%
Получил +10% от собственной ручной торговли. В прошлой статье «Можно ли заработать на форекс?» я даже показывал общую доходность этого счета за почти год работы.
Планы:
Планы на ближайшие месяц-два будут состоять в продолжении покупки акций и ОФЗ, а так же докупании по низким ценам золота через ETF Gold для доведения его объема в 5-7% от общего портфеля.
По акциям Мегафон и МТС за один месяц прибыль как на депозите в банке! Класс! Надо будет тоже задуматься об акциях.
Сергей, может посоветуешь, что из акций можно купить уже сейчас?
Сложно сказать какие акции можно сейчас покупать. Какие я видел подходящие мне, я уже купил.
Можно обратить внимание на:
— Э.ОН Россия. У них после аварии на Березовской ГРЭС сильно акция провалилась.
— Нижнекамскнефтехим а.п. — пока еще можно заскакивать в уходящий поезд, но есть вероятность, что придется сидеть тут несколько лет, до получение крупной прибыли.
Я вообще не любитель спекулировать на краткосроке, так что подсказать тут вряд ли смогу.
Антон, выгоднее не искать, что можно купить прямо сейчас и продать уже завтра с прибылью, а установить для себя целевые цены и периодически отслеживать не подошла ли цена акций к этим уровням.