Анализ лучшей памм площадки

Решил в свободное время провести быстрый анализ лучшей памм площадки которая по совместительству является крупнейшим брокером на территории России.


Взял я абсолютно всем известную площадку — Alpari. Это, наверное, самый старый брокер, появившаяся еще до братьев FT-PF. Площадка до сих пор удерживает первенство по количеству счетов и инструментам анализа управляющих.

Проведя анализ лучшей памм площадки мы найдем у брокера около 350 памм-счетов с положительной доходностью (более 10% за всю их историю), сроком жизни более 6 месяцев и суммой в управлении более 1000$. То есть с минимальными критериями которым должен соответствовать памм-счет, что бы в него задумался вложиться хотя бы самый неопытный и оптимистично настроенный инвестор.

Лучший из них с капиталом в управлении в размере ~3.000.000$ имеет около 8000 инвесторов. То есть на каждого инвестора приходится около 360$.

У следующего только 500.000$ в управлении и 1700 инвесторов. То есть на каждого ~300$

У третьего 400.000$ и 800 инвесторов. Или чуть менее 500$ на каждого.

Таким образом просмотрев первую десятку лидеров мне стала абсолютно понятна закономерность:

— Средний чек (депозит на инвестора) — 350-400$

— Крупных инвесторов с суммой более 50.000$ не более 10 человек.

— Годовая доходность десятки лидеров чуть выше 50% (примечание: не понятно тогда почему Index ТОП-20, составленный из этих же лучших управляющих, имеет доходность ~12% годовых)

— При этом вознаграждение управляющего в основном составляет 20% от прибыли.

— Максимальная историческая просадка у большинства превышает 50% (примечание: значит нагрузка на депозит запредельная и имеется риск слива)

— Все остальные 340 счетов имеют в управлении суммы менее 200.000$. При чем гораздо меньше! Последние 200 и вовсе менее 10,000$

Так капитал в памм-счетах распределился примерно следующим образом:

— 10 счетов с 200.000-150.000

— 15 счетов 150.000-100.000

— 20 счетов 100.000-50.000

— 25 счетов от 50.000 до 25.000

— 60 счетов 25.000-10.000

— 50 счетов по 10.000 — 5.000

— 150 счетов по 5.000 — 1.000

 Если сложить все эти счета и прибавить остальную мелочевку, то получится сумма порядка 12 миллионов долларов. Это получается, что со всех стран СНГ в крупнейшую площадку, работающую максимально честно в форекс сфере пришло только 12 миллионов?!  Для такого гиганта маловато, не правда ли?

Да и доходность тоже странная. ТОПы исторически показывают доходность под 50% годовых, а индекс основанный на этих ТОПах показывает в районе 24% за 2 года работы. Даже в первой 30-ке рейтинга ни у кого из управляющих нет такой мизерной доходности! В чем же тогда проблема собрать на их основе индекс?

Единственным напрашивающимся ответом можно назвать следующий — очень часто сливаются памм счета. (напомню, что максимальная историческая просадка у большинства лучших превышает 50%!). Ведь слив даже одного из 20 счетов это -5%. И это полностью нивелирует доходность оставшихся счетов. А 50% годовых это примерно 3,5% в месяц. То есть не сложным подсчетом получается, что один из счетов сливается раз в 2 месяца.

Что же мы получаем в итоге, проведя анализ лучшей памм площадки? Сама площадка нам показывает, что заработать абсолютно пассивно в памм счетах не получается (так доходность Index ТОП-20 равна доходности банковского депозита). Но можно заработать повышенную доходность занимаясь памм счетами в активном режиме самостоятельно анализируя, выбирая и вовремя производя ввод/вывод. Правда за это вам придется заплатить повышенными рисками слить свои деньги. И история показывает, что слить у вас шансов гораздо больше чем заработать выше пассивного дохода.

Но как всегда найдутся новички и оптимисты, которые скажут — уж меня то это не коснется, я не солью, а буду выбирать только лучшие счета и вовремя выведу деньги. Что же удачи им! По началу все на это надеются, но статистика вещь неумолимая…

Один комментарий

Оставить свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика

Форекс каталог